开始前
准备正确的来源业务单、交易对象及需核对的资金或发票资料；查看当前审核状态，并确认账号拥有本次操作权限。
操作步骤
- 从当前记录打开关联单据列表。
- 核对交易对象、来源业务、单据金额及余额。
- 有疑问时打开来源单和流水继续追溯。
完成后核对
- 关联对象和资金方向正确，不把其他业务的余额混入当前单据。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
业务单据金额与资金流水是不同记录。冲抵、发票审核、作废或红冲受单据状态和数量限制；系统数据用于经营跟踪，不代替正式会计账簿和税务判断。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。